浙商证券浙商早知道-241008

免费

3.0 Susu2024 2024-10-08 31 258.43KB 5 页免费

侵权投诉

证券研究报告 |浙商早知道

http://www.stocke.com.cn

1/5

请务必阅读正文之后的免责条款部分

报告日期：2024 年10 月08 日

浙商早知道

2024 年10 月08 日

：

王禾执业证书编号：S1230512110001

：

021-80105901

：

wanghe@stocke.com.cn

重要观点

【浙商电新张雷/陈明雨/黄华栋/谢金翰/杨子伟】电力设备行业深度：周期反转，成长先锋——20241007

【浙商化工李辉/汤永俊/陈海波】基础化工季度行业策略报告：涨价成长，两翼齐飞——20241006

【浙商中小盘宋伟】策略专题研究：中小市值，弹性更大——20241006

【浙商食饮杨骥/张家祯/潘俊汝】白酒Ⅱ 季度行业策略报告：再提白酒投资大年——20241006

【浙商轻工史凡可/傅嘉成】轻工制造季度行业策略报告：政策东风，筑底反攻——20241006

【浙商通信张建民/王逢节/徐菲/黄王琥】通信季度行业策略报告：水涨船高，多点开花——20241006

浙商早报

http://www.stocke.com.cn

2/5

请务必阅读正文之后的免责条款部分

1重要观点

1.1 【浙商电新张雷/陈明雨/黄华栋/谢金翰/杨子伟】电力设备行业深度：周期反转，成长先锋—

—20241007

1、主要事件

电新 24Q4 策略：周期反转，成长先锋。

2、简要点评

周期反转，成长先锋。

3、投资机会与风险

1）投资机会

建议关注“一硬两低”逻辑标的：宁德时代、阳光电源、比亚迪、东方电缆、科达利。

2）催化剂

政策面的超预期；需求端修复速度超预期；供给出清节奏超预期。

3）投资风险

宏观环境风险，政策变化风险，公司经营风险等。

1.2 【浙商化工李辉/汤永俊/陈海波】基础化工季度行业策略报告：涨价成长，两翼齐飞——

20241006

1、所在领域

化工

2、核心观点

涨价成长有望两翼齐飞。

1）市场看法

近期国家出台一系列政策，其中对化工行业影响较大的主要是地产政策及家电汽车以旧换新政策，行业需

求有望复苏。

2）观点变化

我们看好：1、Q3 超预期标的如新和成、新宙邦和东材科技等；2、受益于地产竣工和家电汽车消费刺激

政策的细分领域龙头，如 MDI（万华化学）、钛白粉（龙佰集团等）、有机硅建筑胶（硅宝科技）、纯碱（远兴

能源、三友化工等）、制冷剂（巨化股份等）、改性塑料（金发科技）、轮胎（赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟等）；

3、低 PE 白马龙头华鲁恒升、宝丰能源、卫星化学，低 PB 龙头桐昆股份、新凤鸣、三友化工等；4、新材料

细分龙头：

OLED 终端材料及中间体（莱特光电、瑞联新材等）、先进陶瓷（国瓷材料）、特种表活（皇马科技）。

3）驱动因素

产品涨价，需求好转。

4）与市场差异

市场对化工基本面预期悲观，近期受中东局势影响油价企稳回升，叠加国家出台经济刺激政策，我们认为

基本面已经触底。

3、风险提示

原材料价格波动风险、需求不及预期风险、安全事故风险。

1.3 【浙商中小盘宋伟】策略专题研究：中小市值，弹性更大——20241006

1、所在领域

中小盘

2、核心观点

中小市值，弹性更大，积极布局真成长股。

1）市场看法

市场关注度更多在中大市值公司。

研报加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载研报到电脑，查找使用更方便

立即下载

摘要：

证券研究报告|浙商早知道http://www.stocke.com.cn1/5请务必阅读正文之后的免责条款部分报告日期：2024年10月08日浙商早知道2024年10月08日：王禾执业证书编号：S1230512110001：021-80105901：wanghe@stocke.com.cn重要观点【浙商电新张雷/陈明雨/黄华栋/谢金翰/杨子伟】电力设备行业深度：周期反转，成长先锋——20241007【浙商化工李辉/汤永俊/陈海波】基础化工季度行业策略报告：涨价成长，两翼齐飞——20241006【浙商中小盘宋伟】策略专题研究：中小市值，弹性更大——20241006【浙商食饮杨骥/张家祯/...

展开>> 收起<<

浙商证券浙商早知道-241008.pdf

共5页,预览2页

还剩页未读，继续阅读