兴业证券-抢占AI时代先机,把握信息技术红利-240408-总27页

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证券研究报告
分析师:
姚康
yaokang@xyzq.com.cn
S0190520080007
郑兆磊
zhengzhaolei@xyzq.com.cn
S0190520080006
薛令轩
xuelingxuan@xyzq.com.cn
S0190523090001
投资要点
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抢占 AI 时代先机,把握信息技术红利
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2024 48
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定量研究专题报告
1AI 带动全球硬件创新,半导体自主可控重要性凸显 ..................................... - 4 -
1.1AI 驱动算力需求爆发,龙头厂商持续布局端侧应用 .......................... - 4 -
1.2、自主可控重要性凸显,核心产业链亟待国产化 .................................. - 11 -
2、中证全指信息技术指数:长期业绩较优,兼具盈利性与成长性 ................. - 15 -
2.1、指数编制 ................................................................................................. - 15 -
2.2、指数表现:长期业绩超越主流宽基指数 .............................................. - 16 -
2.3、指数流动性:指数交投活跃,可容纳较大规模资金 .......................... - 17 -
2.4、市值分布:聚焦大中盘风格 ................................................................. - 18 -
2.5、行业分布:深度覆盖信息技术板块内的子行业 .................................. - 18 -
2.6、指数重仓股:覆盖电子行业内的龙头公司 .......................................... - 19 -
2.7、估值水平:位于历史较低位置,配置价值凸显 .................................. - 20 -
2.8、指数特征:盈利能力优秀,预期成长性较高 ...................................... - 21 -
3、华夏中证全指信息技ETF:一键布局信息技术板块 ................................ - 22 -
3.1、产品介绍 ................................................................................................. - 22 -
3.2、基金公司 ................................................................................................. - 22 -
3.3、基金经理 ................................................................................................. - 24 -
图表目录
1Sora 生成的视频图像细节饱满 ..................................................................... - 4 -
2、自定义 GPT 展现大模型生 ........................................................................ - 4 -
3、英伟达数据中心收入增速超预期(单位:百万美元 .............................. - 5 -
4GB200 包含 2GPU+1 CPU .................................................................. - 5 -
5Dojo 超级计算机系统路线 ........................................................................ - 5 -
62022-2026 年全球 AI 服务器出货量预估(单位:千台) ......................... - 6 -
7、英伟达 DGX A100 示意图 ............................................................................. - 6 -
8、通用服务PCB 部分 .................................................................................... - 7 -
9AI 服务器 PCB 部分....................................................................................... - 7 -
10、全球 AI NBPC 出货量和渗透率 .................................................................. - 9 -
11、全球 AI PC 出货量预测(单位:百万台 ................................................ - 9 -
12、高通骁8 Gen3 ......................................................................................... - 10 -
13、三星 Galaxy S24 图示 ................................................................................. - 10 -
14、全球 AI 手机预测出货量 ........................................................................... - 11 -
15、中国 AI 手机预测出货量 ........................................................................... - 11 -
16、中美科技博弈时间 ................................................................................. - 11 -
17、中芯国际近年资本开支 ............................................................................. - 12 -
182023Q4 全球 DRAM 市场格局.................................................................. - 13 -
192023Q4 全球 3D NAND 市场格局 ............................................................ - 13 -
20、中国晶圆制造设备进口额(百万美元).................................................. - 13 -
21、中证全指信息技术指数净值历史走势...................................................... - 17 -
22、中证全指信息技术指数季度日均成交量及成交额 .................................. - 18 -
23、指数成分股规模权重分布(% .............................................................. - 18 -
24、指数成分股规模数量分布(只 ............................................................. - 18 -
25、指数成分股中信一级行业权重分布(% .............................................. - 19 -
26、指数成分股中信一级行业数量分布(只) .............................................. - 19 -
27、指数成分股中信二级行业权重分布(% .............................................. - 19 -
28、指数成分股中信二级行业数量分布(只) .............................................. - 19 -
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定量研究专题报告
29、中证全指信息技术指数统计区间内估值水平 .......................................... - 20 -
30、指数成分股整体 ROA% ..................................................................... - 21 -
31、各指数成分股整体净利润同比增速(2024E)对比(% .................... - 21 -
1、部分大模API 价格梳理 ............................................................................. - 7 -
2、海外龙头积极布局带有 AI 功能的处理 ................................................... - 8 -
3、部分 AI PC 机型参数梳理器 ......................................................................... - 9 -
4、半导体设备细分环节梳理(2022 年) ...................................................... - 14 -
5、半导体材料细分环节梳理(2022 年) ...................................................... - 15 -
6、中证全指信息技术指数基本信息 ............................................................... - 16 -
7、中证全指信息技术指数自基日以来业绩表现............................................ - 17 -
8、中证全指信息技术指数重仓股 ................................................................... - 19 -
9、华夏中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基本信息 ........ - 22 -
10、华夏基ETF 产品布局一 .................................................................... - 22 -
11、鲁亚运在管基金情 ................................................................................. - 25 -

标签: #AI #兴业证券

摘要:

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明定量研究专题报告证券研究报告分析师:姚康yaokang@xyzq.com.cnS0190520080007郑兆磊zhengzhaolei@xyzq.com.cnS0190520080006薛令轩xuelingxuan@xyzq.com.cnS0190523090001投资要点#summary#⚫AI带动全球硬件创新,半导体自主可控重要性凸显。✓AI投资热潮下,科技巨头展开“军备竞赛”,算力作为AI的硬件基础,需求持续爆发,服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量大幅提升。应用层面,PC和手机玩家积极推出端侧大模型并升级硬件,AI公司也布局边缘侧...

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作者:九派 分类:精选研报 价格:免费 属性:26 页 大小:1.94MB 格式:PDF 时间:2024-04-09

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