市场情绪监控：本周热度变化最大行业为石油石化、电子-20231016-华创证券-18页

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金融工程

金工周报 2023 年10 月16 日

市场情绪监控（20231009-20231013）

本周热度变化最大行业为石油石化、电子

 本周市场热度跟踪

本周宽基热度变化方面：热度变化率最大的为中证 1000，相比上周提高 6.72%，

最小的为“其他”，相比上周降低 5.42%。

本周申万行业热度变化方面，一级行业中热度变化率正向变化前 5的一级行业

分别为石油石化、电子、汽车、计算机、银行，负向变化前 5的一级行业分别

为煤炭、环保、交通运输、纺织服饰、美容护理；本周申万二级行业中，热度

正向变化率最大的 5个行业是油服工程、调味发酵品、其他电子、国有大型银

行、轨交设备。

本周概念热度，本周热度变化最大的 5个概念为高压快充、语音技术、青蒿素、

智能音箱、MicroLED 概念。

 本周市场估值跟踪

本周宽基和行业估值：

沪深 300、中证 500、中证 1000 的滚动 5年历史分位数分别为 16%、40%、54%。

申万一级行业中，从 2015 年开始回溯，当前估值处于历史分位数 80%以上的

一级行业有：商贸零售、钢铁、电子、计算机；位于估值历史 20%以下的有

有色金属、综合、银行、环保、家用电器、社会服务、房地产、电力设备；

申万二级行业中，从 2015 年开始回溯，目前处于历史分位数 80%以上的二级

行业有造纸、生物制品、焦炭、游戏、广告营销、电视广播、饲料、农产品加

工、饰品、软件开发、IT 服务、酒店餐饮、养殖业、商用车、特钢。

 本周人气组合表现跟踪

本周组合下跌-1.45%，同期中证 1000 涨幅 0.05%，本周组合相对基准跑赢

-1.5%。2022 年12 月31 日至今，组合累计上涨 6.10%，中证1000 累计涨幅

-3.18%，跑赢基准 9.28%。

 风险提示：

策略基于历史数据回测，不保证未来数据的有效性



证券分析师：秦玄晋

电话：021-20572522

邮箱：qinxuanjin@hcyjs.com

执业编号：S0360522080005

证券分析师：王小川

电话：021-20572528

邮箱：wangxiaochuan@hcyjs.com

执业编号：S0360517100001

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华创证券研究所

市场情绪监控（20231009-20231013）

证监会审核华创证券投资咨询业务资格批文号：证监许可（2009）1210 号 2

一、情绪监控 ............................................................................................................................. 4

（一）宽基指数热度 ......................................................................................................... 4

（二）申万行业热度 ......................................................................................................... 6

（三）概念热度 ................................................................................................................. 7

二、市场估值监控 ................................................................................................................... 10

三、本周事件跟踪 ................................................................................................................... 11

（一）本周股权激励事件跟踪 ....................................................................................... 11

（二）本周重要股东增减持 ........................................................................................... 11

（三）本周定增事件跟踪 ............................................................................................... 12

（四）本周分析师首次覆盖个股名单 ........................................................................... 12

（五）本周分析师上调评级个股名单 ........................................................................... 13

（六）机构调研最多个股名单 ....................................................................................... 13

四、组合跟踪 ........................................................................................................................... 13

五、总结 ................................................................................................................................... 14

六、风险提示 ........................................................................................................................... 15

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市场情绪监控（20231009-20231013）

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图表目录

图表 1 不同宽基热度占全市场比例时序变化 ..................................................................... 4

图表 2 非主流宽基股票热度与行情 ..................................................................................... 5

图表 3 宽基轮动策略 ............................................................................................................. 5

图表 4 本周宽基热度变化率 MA2 ........................................................................................ 6

图表 5 本周申万一级行业关注度变化率 MA2 .................................................................... 6

图表 6 本周申万二级行业关注度变化率 TOP30 ................................................................. 6

图表 7 本周概念总热度变化率 TOP30 ................................................................................. 7

图表 8 热门概念热度 TOP、BOTTOM 组合净值对比 ....................................................... 8

图表 9 热度概念热度 BOTTOM 组合股票池 ...................................................................... 8

图表 10 宽基估值历史分位数（滚动 5年） ..................................................................... 10

图表 11 申万一级行业估值历史分位数（2015 年~） ...................................................... 10

图表 12 热度变化率 TOP30 申万二级行业估值历史分位（2015 年~） ......................... 11

图表 13 本周股权激励 ......................................................................................................... 11

图表 14 重要股东增减持 ..................................................................................................... 12

图表 15 定增事件 ................................................................................................................. 12

图表 16 分析师首次覆盖 ..................................................................................................... 12

图表 17 分析师上调评级 ..................................................................................................... 13

图表 18 机构调研最多 TOP20 个股名单 ............................................................................ 13

图表 19 低热度+高分析师情感选股策略历史净值 ........................................................... 14

图表 20 策略风险收益 ......................................................................................................... 14

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