国联证券-国联研究2024年5月金股组合-2024.4.30

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【国联研究】2024 年5月金股组合

投资要点

➢ 老白干酒(600559.SH)

1、河北本部需回暖，2024Q1 收入回款表现亮眼；2、武陵酒招商进展有序

推进；3、费用率持续改善，盈利能力提升。

➢ 海大集团(002311.SZ )

1、水产养殖景气度回升；2、猪价回暖带动生猪业务扭亏；3、饲料主业结

构改善带动盈利能力增强。

➢ 太极集团(600129.SH )

1、盈利能力快速提升的中药 OTC 龙头；2、疾病谱改变有望推动中医药放

量；3、公司启动混改赋能新增长。

➢ 比亚迪(002594.SZ)

1、荣耀版车型订单表现良好，销量增长有望超预期；2、高端+出海车型盈

利能力较强，伴随销量占比持续增长，有望带动公司整体盈利水平提升；

3、2023 年起折旧加速计提，利于中长期业绩释放。

➢ 中航沈飞(600760.SH )

1、公司 2023年利润端增速超营收端增速，看好公司中长期业绩持续增长；

2、2024 年关联交易预期快速增长，显示下游需求旺盛；3、定增扩产优化

布局，增强维保能力；4、股权激励增加利润释放动力。

➢ 阳光电源(300274.SZ )

1、公司着重推进全球化渠道和服务网络布局，品牌优势突出；2、公司不

断强化风光储深度融合，发力储能系统市场开拓，2024 年出货规模有望实

现显著增长；3、电站业务公司加速向分布式户用转型，家庭光伏的年装机

量大幅增长，上游原材料降价改善毛利率。

➢ 广深铁路(601333.SH )

1、公司掌握粤港澳大湾区核心铁路资产，直接受益于粤港澳大湾区客运需

求释放；2、广湛高铁预计在 2025 年开通，有望带来业绩增量；3、广州站

和广州东站计划改建为高铁站，公司有望继续增加担当高铁车次。

➢ 中际旭创(300308.SZ )

1、北美云厂商谷歌、微软、亚马逊、Meta 2024 年AI 资本开支保持积极展

望；2、英伟达 B200 GPU 和第八代 IB 网络产品带来确定的 1.6T 光模块需

求；3、公司 2024Q1 业绩高速增长，1.6T 和硅光光模块产品领先。

➢ 晶晨股份(688099.SH )

1、SOC 芯片龙头，行业开始新一轮成长；2、持续高强度研发投入，S系列

和T系列推出新产品；3、WIFI 产品系列有望迎来快速发展。

➢ 中控技术(688777.SH )

1、6月将发布两款重磅新品；2、国际业务开拓成果逐步显现；3、“ AI+机

器人”取得重大突破。

风险提示：

经济复苏不及预期、市场竞争加剧、原材料价格波动等风险。

证券研究报告

2024 年04 月30 日

相对市场表现

作者

分析师：包承超

执业证书编号：S0590523100005

邮箱：baochch@glsc.com.cn

分析师：邓宇林

执业证书编号：S0590523100008

邮箱：yldeng@glsc.com.cn

联系人：付祺泰

邮箱：fuqt@glsc.com.cn

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-30%

-17%

-3%

10%

2023/5 2023/9 2023/12 2024/4

上证指数

沪深300

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投资策略│策略专题

正文目录

1. 老白干酒(600559.SH):食品饮料 ...................................... 4

2. 海大集团(002311.SZ):农林牧渔 ...................................... 4

3. 太极集团(600129.SH):医药生物 ...................................... 4

4. 比亚迪(002594.SZ):汽车 ............................................ 5

5. 中航沈飞(600760.SH):国防军工 ...................................... 5

6. 阳光电源(300274.SZ):电力设备 ...................................... 6

7. 广深铁路(601333.SH):交通运输 ...................................... 6

8. 中际旭创(300308.SZ):通信 .......................................... 7

9. 晶晨股份(688099.SH):电子 .......................................... 7

10. 中控技术(688777.SH):计算机 ...................................... 8

图表目录

图表 1： 2023 年初至今国联金股组合收益率为 21.15% ...................... 3

图表 2： 2023 年初至今国联金股组合成份股贡献度 ......................... 3

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投资策略│策略专题

图表1：2023 年初至今国联金股组合收益率为21.15%

资料来源：Ifind，国联证券研究所整理

注：数据更新至 04 月29 日

图表2：2023 年初至今国联金股组合成份股贡献度

资料来源：Ifind，国联证券研究所整理

注：数据更新至 04 月29 日

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摘要：

1投资策略│策略专题请务必阅读报告末页的重要声明【国联研究】2024年5月金股组合投资要点➢老白干酒(600559.SH)1、河北本部需回暖，2024Q1收入回款表现亮眼；2、武陵酒招商进展有序推进；3、费用率持续改善，盈利能力提升。➢海大集团(002311.SZ)1、水产养殖景气度回升；2、猪价回暖带动生猪业务扭亏；3、饲料主业结构改善带动盈利能力增强。➢太极集团(600129.SH)1、盈利能力快速提升的中药OTC龙头；2、疾病谱改变有望推动中医药放量；3、公司启动混改赋能新增长。➢比亚迪(002594.SZ)1、荣耀版车型订单表现良好，销量增长有望超预期；2、高端+出海车型盈利能力较强，...

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