国联研究2024年6月金股组合

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【国联研究】2024 年6月金股组合

投资要点

➢ 6月策略观点

地产+财政政策继续发力，二季度价格端改善逐渐乐观，我们继续看好二季

度企业盈利的大幅改善。预计环比不差，同比亮眼，PPI 价格端的修复有助

于利润弹性超预期。风格和结构上，看好哑铃策略中“杆”的部分，关注核

心资产+大盘成长。

➢ 迎驾贡酒(603198.SH)

➢ 牧原股份(002714.SZ)

➢ 贝达药业(300558.SZ)

➢ 比亚迪(002594.SZ)

➢ 中国船舶(600150.SH)

➢ 阳光电源(300274.SZ)

➢ 中通快递-W (2057.HK)

➢ 烽火通信(600498.SH)

➢ 北方华创(002371.SZ)

➢ 中科创达(300496.SZ)

风险提示：经济复苏不及预期、市场竞争加剧、原材料价格波动等风险。

证券研究报告

2024 年05 月30 日

相对市场表现

作者

分析师：包承超

执业证书编号：S0590523100005

邮箱：baochch@glsc.com.cn

分析师：邓宇林

执业证书编号：S0590523100008

邮箱：yldeng@glsc.com.cn

联系人：付祺泰

邮箱：fuqt@glsc.com.cn

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2024.05.24

-20%

-10%

10%

2023/5 2023/9 2024/1 2024/5

上证指数

沪深300

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投资策略│策略点评

正文目录

1. 食品饮料：迎驾贡酒(603198.SH) ..................................... 4

2. 农林牧渔：牧原股份(002714.SZ) ..................................... 4

3. 医药生物：贝达药业(300558.SZ) ..................................... 4

4. 汽车：比亚迪(002594.SZ) ........................................... 5

5. 国防军工：中国船舶(600150.SH) ..................................... 5

6. 电力设备：阳光电源(300274.SZ) ..................................... 6

7. 交通运输：中通快递-W(2057.HK) ..................................... 6

8. 通信：烽火通信(600498.SH) ......................................... 6

9. 电子：北方华创(002371.SZ) ......................................... 7

10. 计算机：中科创达(300496.SZ) ....................................... 7

图表目录

图表 1： 2023 年初至今国联金股组合收益率为 21.5% ....................... 3

图表 2： 2023 年初至今国联金股组合成份股贡献度 ......................... 3

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投资策略│策略点评

图表1：2023 年初至今国联金股组合收益率为21.5%

资料来源：Ifind，国联证券研究所整理

注：数据更新至 05 月28 日

图表2：2023 年初至今国联金股组合成份股贡献度

资料来源：Ifind，国联证券研究所整理

注：数据更新至 05 月28 日

-30%

-20%

-10%

10%

20%

30%

国联十大金股组合

沪深300

上证指数

万得全A

2023年初至今国联金股

组合收益率21.5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

恺英网络

中科曙光

华工科技

石头科技

中际旭创

新华保险

阳光电源

祥鑫科技

美的集团

华润三九

洛阳钼业

中国核电

上海钢联

广深铁路

紫光股份

芒果超媒

伟创电气

名创优品

海信视像

福莱特

光峰科技

金雷股份

五粮液

帝科股份

中国海防

雷电微力

芯瑞达

赛轮轮胎

人福医药

三生国健

康缘药业

神火股份

铜陵有色

老白干酒

恒瑞医药

保隆科技

海大集团

西部矿业

海信家电

新五丰

太极集团

佳禾食品

拓荆科技

云铝股份

华大智造

中国太保

中国船舶

千味央厨

古井贡酒

中信证券

泸州老窖

德科立

继峰股份

三峡能源

信测标准

赛特新材

怡和嘉业

2023年初至今个股贡献度%

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摘要：

1投资策略│策略点评请务必阅读报告末页的重要声明【国联研究】2024年6月金股组合投资要点➢6月策略观点地产+财政政策继续发力，二季度价格端改善逐渐乐观，我们继续看好二季度企业盈利的大幅改善。预计环比不差，同比亮眼，PPI价格端的修复有助于利润弹性超预期。风格和结构上，看好哑铃策略中“杆”的部分，关注核心资产+大盘成长。➢迎驾贡酒(603198.SH)➢牧原股份(002714.SZ)➢贝达药业(300558.SZ)➢比亚迪(002594.SZ)➢中国船舶(600150.SH)➢阳光电源(300274.SZ)➢中通快递-W(2057.HK)➢烽火通信(600498.SH)➢北方华创(002371...

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