中邮证券-2024年7月十大金股-240701

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证券研究报告：策略报告

2024 年6月29 日

市场有风险，投资需谨慎请务必阅读正文之后的免责条款部分

大盘指数

资料来源：聚源，中邮证券研究所

研究所

分析师:黄子崟

SAC 登记编号:S1340523090002

Email:huangziyin@cnpsec.com

研究助理:段利强

SAC 登记编号:S1340122070041

Email:duanliqiang@cnpsec.com

近期研究报告

《遵养时晦，等待改变发生》 -

2024.06.23

策略观点

2024年7月十大金股

⚫ 主要观点

七月十大金股：兴业银锡、贵州茅台、钢研高纳、牧原股份、佐

力药业、北方华创、杭叉集团、普联软件、东方电缆、报喜鸟。

6月各大主要指数均显著下跌；截止 6月28 日，申万一级行业中

电子、通信、公用事业领涨，综合、房地产、社会服务等行业跌幅居

前。

从近期市场运行情况来看，4月以来经济基本面修复有所放缓，

而市场期待的加码宽松政策并未出现，科创板八条等政策也属于对新

国九条的落实与细化，整体政策节奏不及市场预期；同时在美联储降

息预期反复下美元再度走高，人民币汇率承压，北向资金持续流出，

叠加地缘政治、贸易摩擦等外围扰动，6月市场整体出现明显下跌，

上证指数失守 3000 点。展望后市，我国 5月经济数据延续分化态势，

但外需仍然较强，工业企业盈利虽有所回落，但营收、库存均保持回

升趋势，在 PPI 改善的情况下企业盈利有望温和上行。同时随着各项

政策加码发力，基本面或延续稳步恢复态势。政策面上，7月中旬的

三中全会作为推进中国式现代化、进一步全面深化改革的重要会议，

或将释放影响市场的重要信号，政策预期将对市场偏好形成一定支

撑；叠加监管层稳定资本市场政策或仍将持续发力，近期宽基 ETF 也

有明显增量资金入市稳定市场。我们认为大盘在经历阶段性调整后总

体性价比明显改善，叠加临近重磅会议，政策预期仍将支撑市场偏好，

后续指数或将企稳，行情有望偏向积极。

配置方面，建议关注重磅会议的改革发展方向与支持领域，关注

电力改革、财税改革等方向，同时关注有望受益于政策进一步催化的

低空经济、商业航天、生物制造、人工智能等新质生产力方向；以及

受益于大基金三期催化且周期有望见底的半导体和消费电子；此外，

建议关注高股息相关的金融、能源、电信运营商等龙头央企。

⚫ 风险提示：

经济数据不及预期、中美摩擦加剧、俄乌冲突恶化、全球金融环

境不稳定影响、上市公司盈利情况不及预期等。

7000

8000

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上证指数深证成指

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6000

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8000

中小100 创业板指

 
请务必阅读正文之后的免责条款部分           2 
目录 
七月十大金股汇总 .......................................................................... 4 
七月策略配置观点 .......................................................................... 4 
七月十大金股明细 .......................................................................... 5 
1 有色金属——兴业银锡（000426.SZ） ...................................................... 6 
2 食品饮料——贵州茅台（600519.SH） ...................................................... 6 
3 国防军工——钢研高纳（300034.SZ） ...................................................... 7 
4 农业——牧原股份（002714.SZ） .......................................................... 7 
5 医药——佐力药业（300181.SZ） .......................................................... 8 
6 电子——北方华创（002371.SZ） .......................................................... 8 
7 机械——杭叉集团（603298.SH） .......................................................... 9 
8 计算机——普联软件（300996.SZ） ........................................................ 9 
9 新能源——东方电缆（603606.SH） ....................................................... 10 
10 纺服——报喜鸟（002154.SZ） .......................................................... 10 
风险提示 ................................................................................. 11 
 
  

 
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图表目录 
图表 1： 七月十大金股汇总 ............................................................... 4 
图表 2： 有色金属——兴业银锡（000426.SZ） ............................................... 6 
图表 3： 食品饮料——贵州茅台（600519.SH） ............................................... 6 
图表 4： 国防军工——钢研高纳（300034.SZ） ............................................... 7 
图表 5： 农业——牧原股份（002714.SZ） ................................................... 7 
图表 6： 医药——佐力药业（300181.SZ） ................................................... 8 
图表 7： 电子——北方华创（002371.SZ） ................................................... 8 
图表 8： 机械——杭叉集团（603298.SH） ................................................... 9 
图表 9： 计算机——普联软件（300996.SZ） ................................................. 9 
图表 10： 新能源——东方电缆（603606.SH） ............................................... 10 
图表 11： 纺服——报喜鸟（002154.SZ） .................................................. 10 
 
 

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摘要：

证券研究报告：策略报告2024年6月29日市场有风险，投资需谨慎请务必阅读正文之后的免责条款部分大盘指数资料来源：聚源，中邮证券研究所研究所分析师:黄子崟SAC登记编号:S1340523090002Email:huangziyin@cnpsec.com研究助理:段利强SAC登记编号:S1340122070041Email:duanliqiang@cnpsec.com近期研究报告《遵养时晦，等待改变发生》-2024.06.23策略观点2024年7月十大金股⚫主要观点七月十大金股：兴业银锡、贵州茅台、钢研高纳、牧原股份、佐力药业、北方华创、杭叉集团、普联软件、东方电缆、报喜鸟。6月各大主要指数均显...

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