信达证券-2024年7月“十大金股”组合-240701

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信达证券 2024 年7月“十大金股”组合

[Table_ReportDate]

2024 年6月26 日

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证券研究报告

策略研究

[Table_ReportType]

策略专题报告

[Table_Author]

樊继拓策略首席分析师

执业编号：S1500521060001

邮箱：fanjituo@cindasc.com

张燕生化工首席分析师

执业编号：S1500517050001

邮箱：zhangyanshenhg@cindasc.com

左前明能源首席分析师

执业编号：S1500518070001

邮箱：zuoqianming@cindasc.com

莫文宇电子首席分析师

执业编号：S1500522090001

邮箱：mowenyu@cindasc.com

武浩电力设备与新能源首席分析师

执业编号：S1500520090001

邮箱：wuhao@cindasc.com

张晓辉银行分析师

执业编号：S1500523080008

邮箱：zhangxiaohui@cindasc.com

李春驰电力公用联席首席分析师

执业编号：S1500522070001

邮箱：lichunchi@cindasc.com

冯翠婷传媒互联网首席分析师

执业编号：S1500522010001

邮箱：fengcuiting@cindasc.com

张润毅军工首席分析师

执业编号：S1500520050003

邮箱：zhangrunyi@cindasc.com

陆嘉敏汽车首席分析师

执业编号：S1500522060001

邮箱：lujiamin@cindas.com

信达证券股份有限公司

CINDA SECURITIES CO.,LTD

北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼

邮编：100031

[Table_Title]

信达证券 2024 年7月“十大金股”组合

[Table_ReportDate]

2024 年6月26 日

[Table_Summary]

信达证券月度金股│7月

资料来源：万得，信达证券研发中心

注:总市值和收盘价截至 2024 年6月24 日;港股标的总市值和收盘价按 2024 年6月24 日港元兑人

民币汇率折算。

7月策略观点：

➢ 大势研判：7月大概率会有不错的反弹。5月中旬我们明确提示过第一

波上涨完成，现在处在 2-3 个月回撤的过程中，从幅度上来看完成了大

部分，从时间上来看完成了一半。我们认为本质上是历次熊市结束后

涨一个季度大多都会出现的休整，2005 年以来历次牛市第一年的第二

个季度均出现了休整。7月以后，可能会再次开启上涨，主要的催化可

能来自中报和经济数据、三中全会和地产政策对销售的影响。

➢ 年度建议配置顺序：上游周期>出海（汽车汽零、家电）>金融地

产>AI、医药&半导体&新能源>消费，排序靠前的可能是未来牛市的最

强主线。年初以来形成的表现占优的风格，主要是由于有产业 Alpha，

比如上游周期（产能的 Alpha）、出海（海外需求强的 Alpha）、金融公

用事业（较少负面 alpha，估值优势）。这种风格不会因为经济强弱而

改变，我们认为后续可能还会是上游周期和出海最强。短期风格的扰

动，主要是市场调整后期的强势股（红利）补跌，部分资金交易层面

的高低切（科创），我们认为风格出现扰动的时间大概率不超过 1个

月。我们认为上游周期股占优的行情并没有结束。

➢ 7月信达证券“十大金股”组合为：齐鲁银行（银行）、中国海油（石

化）、赛轮轮胎（化工）、工业富联（电子）、新集能源（电力公用）、

兖矿能源（能源）、宁德时代（电力设备&新能源）、腾讯控股（传媒互

联网及海外）、中航重机（军工&中小盘）、博俊科技（汽车）。

风险因素：房地产市场超预期下行，美股剧烈波动，个股黑天鹅事件。

2024EPS 2025EPS 2026EPS

601665.SH 齐鲁银行银行 0.90 1.07 1.27 1.53 4.38 226.76亿元 4.69元

600938.SH 中国海油石化 2.60 3.47 3.75 3.93 9.36 15444.93亿元 32.47元

601058.SH 赛轮轮胎化工 0.94 1.26 1.50 1.73 11.09 459.35亿元 13.97元

601138.SH 工业富联电子 1.06 1.32 1.58 1.69 20.87 5472.54亿元 27.55元

601918.SH 新集能源电力公用 0.81 0.94 0.99 1.12 10.59 257.76亿元 9.95元

600188.SH 兖矿能源能源 2.71 2.84 3.18 3.56 7.86 1724.54亿元 22.33元

300750.SZ 宁德时代电力设备&新能源 10.03 10.37 12.64 15.58 18.03 8224.89亿元 186.98元

0700.HK 腾讯控股传媒互联网及海外 12.25 17.24 20.75 23.03 20.13 32650.85亿元 347.07元

600765.SH 中航重机军工&中小盘 0.90 1.13 1.46 1.83 17.29 289.49亿元 19.54元

300926.SZ 博俊科技汽车 0.76 1.16 1.64 2.17 16.53 77.51亿元 19.17元

十大金股

股票代码

股票名称

所属行业

2023EPS

2024PE

总市值

收盘价

分类

盈利预测

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一、金股组合回测收益率 ................................................................................................................... 4

二、2024 年7月金股策略观点 .......................................................................................................... 5

三、2024 年7月十大金股组合和推荐逻辑....................................................................................... 6

3.1 银行——齐鲁银行（601665.SH) .............................................................................. 6

3.2 石化——中国海油（600938.SH) ............................................................................. 7

3.3 化工——赛轮轮胎（601058.SH) .............................................................................. 7

3.4 电子——工业富联（601138.SH） ........................................................................... 8

3.5 电力公用——新集能源（601918.SH） .................................................................... 8

3.6 能源——兖矿能源（600188.SH) .............................................................................. 9

3.7 电力设备&新能源——宁德时代（300750.SZ） ....................................................... 9

3.8 传媒互联网及海外——腾讯控股（0700.HK） ........................................................ 10

3.9 军工&中小盘——中航重机（600765.SH)............................................................... 10

3.10 汽车——博俊科技（300926.SZ） ........................................................................ 11

四、风险因素 .................................................................................................................................... 12

表目录

表1：2024 年7月信达证券十大金股组合 .............................................................................. 6

图目录

图1：信达证券金股组合收益历史表现 ................................................................................... 4

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