国联证券-国联研究2024年11月金股组合-241101-11页

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【国联研究】2024 年11 月金股组合

2024年11月01日

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近期市场持续反弹，结构轮动加速。短期看，市场或维持震荡状态，行业轮动加速；风格方

面，当前大小盘分化较大，注意风格裂口的逐渐收敛。从中长期看，我们认为市场已经处于政

策拐点向基本面拐点过渡的阶段，季度级别仍较为乐观。若未来市场要进一步趋势性上行，需

要看到两个条件之一：1）政策进一步推出和逐步落地；2）明确的数据改善，使得市场对基本

面拐点有更为清晰和明确的判断

包承超

邓宇林

刘雨辰

管泉森

SAC：S0590523100005

SAC：S0590523100008

SAC：S0590522100001

SAC：S0590523100007

刘景瑜

曾智星

高登

刘晓旭

SAC：S0590524030005

SAC：S0590524100004

SAC：S0590523110004

SAC：S0590524040006

杜昊旻

王琪

许隽逸

王晔

SAC：S0590524070006

SAC：S0590524080003

SAC：S0590524060003

SAC：S0590521070004

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11 月策略观点

近期市场持续反弹，结构轮动加速。短期看，市场或维持震荡状态，行业轮动加

速；风格方面，当前大小盘分化较大，注意风格裂口的逐渐收敛。从中长期看，我

们认为市场已经处于政策拐点向基本面拐点过渡的阶段，季度级别仍较为乐观。

若未来市场要进一步趋势性上行，需要看到两个条件之一：1）政策进一步推出和

逐步落地；2）明确的数据改善，使得市场对基本面拐点有更为清晰和明确的判断。

1. 中国人寿（601628.SH）

2. 老板电器（002508.SZ）

3. 泸州老窖（000568.SZ）

4. 东航物流（601156.SH）

5. 宇通客车（600066.SH）

6. 中金环境（300145.SZ）

7. 招商蛇口（001979.SZ）

8. 洛阳钼业（603993.SH）

9. 中国石油（601857.SH）

10. 长电科技（600584.SH）

风险提示：宏观经济不及预期；政策落地不及预期；海外拓展不及预期。

2024年11月01日

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请务必阅读报告末页的重要声明glzqdatemark1证券研究报告联合研究|联合研究点评【国联研究】2024年11月金股组合2024年11月01日|报告要点|分析师及联系人证券研究报告请务必阅读报告末页的重要声明1/10近期市场持续反弹，结构轮动加速。短期看，市场或维持震荡状态，行业轮动加速；风格方面，当前大小盘分化较大，注意风格裂口的逐渐收敛。从中长期看，我们认为市场已经处于政策拐点向基本面拐点过渡的阶段，季度级别仍较为乐观。若未来市场要进一步趋势性上行，需要看到两个条件之一：1）政策进一步推出和逐步落地；2）明确的数据改善，使得市场对基本面拐点有更为清晰和明确的判断包承超邓宇林刘雨辰管泉森...

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