华鑫证券-9月十大金股：九月策略和十大金股报告-240901-18页
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2024 年09 月01 日
九月策略和十大金股报告
—9月十大金股
投资要点
分析师：杨芹芹
S1050523040001
yangqq@cfsc.com.cn
最近一年大盘走势
资料来源：Wind，华鑫证券研究
▌ 总量观点
9月海外警惕大选不确定性和降息抢跑后的回调风险。美股
偏谨慎，美债和黄金空间有限，推荐美元定存和短债。国
内经济延续分化走弱趋势，但随着联储降息渐近+中报利空
出尽+增量储备政策预期升温+成长主题活跃度提升，A股修
复性反弹可期，成长弹性优于价值。把握科技成长（半导
体、消费电子）、超跌低估（美容护理、建材、社服、商
贸）、景气修复（石化、农林牧渔、非银、汽车）三大结
构性机会。
▌ 本期金股组合：
传媒：奥飞娱乐（002292.SZ）
汽车：双林股份（300100.SZ）
计算机：远东股份（600869.SH）
电力设备：三星医疗（601567.SH）
医药生物：新产业（300832.SZ）
石油石化：中国石化（600028.SH）
有色金属：天山铝业（002532.SZ）
电子：华勤技术（603296.SH）
电子：赛腾股份（603283.SH）
新能源：申菱环境（301018.SZ）
注：金股排名不分先后
▌ 风险提示
1、 国内政策不及预期
2、 海外货币政策转向
3、 地缘政治风险再起
-20
-15
-10
-5
0
(%)
沪深300
策
略
研
究
证
券
研
究
报
告
证券研究报告
请阅读最后一页重要免责声明
2
诚信、专业、稳健、高效
正文目录
1、 9 月十大金股组合 ....................................................................... 3
2、 观点汇总............................................................................... 3
2.1、 总量观点：A股修复性反弹，成长弹性优于价值 ....................................... 3
2.2、 行业及个股逻辑： ................................................................ 4
2.3、 金股盈利预测表： ................................................................ 16
3、 风险提示： ............................................................................. 16
图表目录
图表 1：2024 年9月华鑫十大金股组合（2024/09/01） ....................................... 3
图表 2：十大金股盈利预测表（2024/09/01） ............................................... 16
证券研究报告
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3
诚信、专业、稳健、高效
1、 9月十大金股组合
图表 1：2024 年9月华鑫十大金股组合（2024/09/01）
序号
公司代码
名称
行业
总市值
（亿元）
PE
EPS
联系人
2023
2024
2025
2023
2024
2025
1
002292.SZ
奥飞娱乐
传媒新消费
85.76
96.67
44.62
30.53
0.06
0.13
0.19
朱珠
2
300100.SZ
双林股份
汽车
46.49
58.00
11.72
11.26
0.20
0.99
1.03
林子健
3
600869.SH
远东股份
计算机&中小盘
82.78
26.64
19.63
9.82
0.14
0.19
0.38
宝幼琛
4
601567.SH
三星医疗
电力设备
464.00
24.36
20.30
17.13
1.35
1.62
1.92
张涵
5
300832.SZ
新产业
医药
525.41
31.84
25.82
21.16
2.10
2.59
3.16
胡博新
6
600028.SH
中国石化
化工
7807.04
13.35
11.74
10.81
0.51
0.58
0.63
张伟保
7
002532.SZ
天山铝业
有色&新材料
316.79
14.49
7.48
6.61
0.47
0.91
1.03
傅鸿浩
8
603296.SH
华勤技术
电子
471.37
13.22
11.66
9.63
3.51
3.98
4.82
毛正
9
603283.SH
赛腾股份
电子
126.92
18.47
15.53
13.23
3.43
4.08
4.79
毛正
10
301018.SZ
申菱环境
新能源
52.55
50.64
19.55
14.85
0.39
1.01
1.33
黎江涛
资料来源：wind 资讯，华鑫证券研究（注：金股排名不分先后）
2、 观点汇总
2.1、 总量观点：A股修复性反弹，成长弹性优于价值
核心结论：9月海外警惕大选不确定性和降息抢跑后的回调风险。美股偏谨慎，美债和
黄金空间有限，推荐美元定存和短债。国内经济延续分化走弱趋势，但随着联储降息渐近+
中报利空出尽+增量储备政策预期升温+成长主题活跃度提升，A股修复性反弹可期，成长弹
性优于价值。把握科技成长（半导体、消费电子）、超跌低估（美容护理、建材、社服、
商贸）、景气修复（石化、农林牧渔、非银、汽车）三大结构性机会。
海外：聚焦大选交易和降息交易，VIX 波动有望加大，推荐美元定存和短债
9月海外交易围绕大选和降息展开，警惕大选不确定性和降息抢跑后的回调风险，重点
关注 9/6 非农显示的基本面温差、9/10 第一场辩论后的民调变化和 9/19 FOMC 的降息指引。
当前选情十分胶着，摇摆州宾州十分关键。两党对经济和通胀共识较强，但左右极化，
在新旧能源、移民、关税和民权、意识形态等分歧极大，特朗普交易和哈里斯交易来回摇
摆摇摆。
9月联储降息大概率 25BP，但市场抢跑 50BP 降息交易，对应的回调风险值得关注，叠
加大选不确定性，VIX 波动有望加大，软着陆降息初期美股偏谨慎，美债和黄金空间有限，
摘要：
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2024年09月01日九月策略和十大金股报告—9月十大金股投资要点分析师：杨芹芹S1050523040001yangqq@cfsc.com.cn最近一年大盘走势资料来源：Wind，华鑫证券研究▌总量观点9月海外警惕大选不确定性和降息抢跑后的回调风险。美股偏谨慎，美债和黄金空间有限，推荐美元定存和短债。国内经济延续分化走弱趋势，但随着联储降息渐近+中报利空出尽+增量储备政策预期升温+成长主题活跃度提升，A股修复性反弹可期，成长弹性优于价值。把握科技成长（半导体、消费电子）、超跌低估（美容护理、建材、社服、商贸）、景气修复（石化、农林牧渔、非银、汽车）三大结构性机会。▌本期金股组合：传媒：奥飞娱乐...
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作者：大数据2024
分类：按报告类型
价格：免费
属性：18 页
大小：819.67KB
格式：PDF
时间：2024-09-01
